Kapitalflussrechnung


in Mio. €

Jan – Sep
2009

Jan – Sep
2008

1

In den ersten drei Quartalen 2009 nach Dotierung Contractual Trust Arrangement (40 Mio. €)

Ergebnis

2.967

2.459

Abschreibungen / Zuschreibungen

1.754

1.612

Veränderung der Rückstellungen

–1.058

–123

Latente Steuern / Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen / Ergebnis aus dem Abgang von Anlagegegenständen und Wertpapieren

256

1.577

Veränderung des Nettoumlaufvermögens

207

–1.176

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

4.126

4.349

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit nicht fortgeführter Aktivitäten

11

288

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

4.137

4.637

Investitionen in Anlagegegenstände / Akquisitionen

–12.223

–3.339

Einnahmen aus Anlagenabgängen / Desinvestments

1.098

1.091

Veränderung der Wertpapiere und Geldanlagen

1.921

3.909

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit fortgeführter Aktivitäten1

–9.204

1.661

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit nicht fortgeführter Aktivitäten

–78

–487

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit

–9.282

1.174

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit fortgeführter Aktivitäten

7.144

–5.387

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit nicht fortgeführter Aktivitäten

65

195

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit

7.209

–5.192

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel

2.064

619

Einfluss von Wechselkurs- und sonstigen Wertänderungen auf die flüssigen Mittel

12

4

Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen Mittel nicht fortgeführter Aktivitäten

2

4

Veränderung der flüssigen Mittel

2.078

627

Flüssige Mittel zum Anfang des Berichtszeitraums

1.249

1.922

Flüssige Mittel zum Ende des Berichtszeitraums

3.327

2.549