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Aus den finanziellen Verbindlichkeiten resultieren in den nächsten Jahren voraussichtlich die folgenden (nicht diskontierten) Zahlungen:
Tilgungs-/Zinszahlungen für finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Tilgungszahlungen |
|
Zinszahlungen |
||||
in Mio. € |
Buchwert 31.12.08 |
2009 |
2010 bis 2013 |
Ab 2014 |
|
2009 |
2010 bis 2013 |
Ab 2014 |
Anleihen (inkl. Schuldscheindarlehen) |
10.206 |
175 |
4.051 |
5.968 |
|
529 |
2.172 |
2.989 |
Commercial Paper |
846 |
846 |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
787 |
477 |
212 |
99 |
|
18 |
38 |
13 |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
79 |
8 |
29 |
46 |
|
|
|
|
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
1.024 |
645 |
208 |
230 |
|
8 |
21 |
10 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten |
13.777 |
19.599 |
6.311 |
11 |
|
13 |
-36 |
427 |
Sicherheitsleistungen für Handelsgeschäfte |
541 |
541 |
|
|
|
|
|
|
Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
12.553 |
12.615 |
42 |
63 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
Tilgungs-/Zinszahlungen für finanzielle Verbindlichkeiten |
|
Tilgungszahlungen |
|
Zinszahlungen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € |
Buchwert 31.12.07 |
2008 |
2009 bis 2012 |
Ab 2013 |
|
2008 |
2009 bis 2012 |
Ab 2013 |
Anleihen (inkl. Schuldscheindarlehen) |
10.651 |
1.623 |
2.703 |
6.403 |
|
604 |
2.019 |
3.402 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
1.354 |
913 |
316 |
125 |
|
18 |
45 |
19 |
Verbindlichkeiten aus Leasing |
146 |
13 |
43 |
90 |
|
4 |
14 |
9 |
Übrige Finanzverbindlichkeiten |
730 |
459 |
39 |
278 |
|
11 |
36 |
19 |
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten |
6.078 |
4.700 |
-1.437 |
3 |
|
20 |
31 |
125 |
Sicherheitsleistungen für Handelsgeschäfte |
404 |
404 |
|
|
|
|
|
|
Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten |
8.753 |
8.697 |
44 |
49 |
|
|
|
|
