Finanzielle Verbindlichkeiten


Aus den finanziellen Verbindlichkeiten resultieren in den nächsten Jahren voraussichtlich die folgenden (nicht diskontierten) Zahlungen:

Tilgungs-/Zinszahlungen für finanzielle Verbindlichkeiten

 

Tilgungszahlungen

 

Zinszahlungen

in Mio. €

Buchwert 31.12.08

2009

2010 bis 2013

Ab 2014

 

2009

2010 bis 2013

Ab 2014

Anleihen (inkl. Schuldscheindarlehen)

10.206

175

4.051

5.968

 

529

2.172

2.989

Commercial Paper

846

846

 

 

 

 

 

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

787

477

212

99

 

18

38

13

Verbindlichkeiten aus Leasing

79

8

29

46

 

 

 

 

Übrige Finanzverbindlichkeiten

1.024

645

208

230

 

8

21

10

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten

13.777

19.599

6.311

11

 

13

-36

427

Sicherheitsleistungen für Handelsgeschäfte

541

541

 

 

 

 

 

 

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

12.553

12.615

42

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilgungs-/Zinszahlungen für finanzielle Verbindlichkeiten

 

Tilgungszahlungen

 

Zinszahlungen

in Mio. €

Buchwert 31.12.07

2008

2009 bis 2012

Ab 2013

 

2008

2009 bis 2012

Ab 2013

Anleihen (inkl. Schuldscheindarlehen)

10.651

1.623

2.703

6.403

 

604

2.019

3.402

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

1.354

913

316

125

 

18

45

19

Verbindlichkeiten aus Leasing

146

13

43

90

 

4

14

9

Übrige Finanzverbindlichkeiten

730

459

39

278

 

11

36

19

Derivative finanzielle Verbindlichkeiten

6.078

4.700

-1.437

3

 

20

31

125

Sicherheitsleistungen für Handelsgeschäfte

404

404

 

 

 

 

 

 

Übrige sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

8.753

8.697

44

49