Kennzahlenvergleich
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Die folgenden Informationen wurden durch die PwC Deutsche Revision AG geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

(25) Angaben zur Kapitalflussrechnung
Die Kapitalflussrechnung ist nach den Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert. Cash Flows aus dem Erwerb und der Veräußerung konsolidierter Gesellschaften sind im Cash Flow aus der Investitionstätigkeit enthalten. Auswirkungen von Wechselkursänderungen werden gesondert gezeigt.

Im Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sind u.a. enthalten:

  • Zinseinnahmen von 1.023 Mio. € (Vorjahr: 1.173 Mio. €) und Zinsausgaben von 2.249 Mio. € (Vorjahr: 1.889 Mio. €).

  • Gezahlte Ertragsteuern abzüglich Erstattungen von 755 Mio. € (Vorjahr: 711 Mio. €).

  • Zugeflossenes Beteiligungsergebnis (Dividenden) – nach Abzug des nicht zahlungswirksamen Teils aus der Equity-Bilanzierung – in Höhe von 339 Mio. € (Vorjahr: 727 Mio. €).


Im Geschäftsjahr wurden 619 Mio. € (Vorjahr: 562 Mio. €) an RWE-Aktionäre und 276 Mio. € (Vorjahr: 276 Mio. €) an fremde Gesellschafter ausgeschüttet. Der Neuaufnahme von Finanzschulden in Höhe von 8.498 Mio. € (Vorjahr: 14.036 Mio. €) stehen Tilgungen in Höhe von 5.964 Mio. € (Vorjahr: 6.136 Mio. €) gegenüber.

Die Veränderungen der flüssigen Mittel aus der Änderung des Konsolidierungskreises betragen - 22 Mio. € (Vorjahr: - 85 Mio. €).

Erworbene flüssige Mittel (27 Mio. €) aus Akquisitionen werden mit den Finanzanlageinvestitionen verrechnet, mitveräußerte Bestände an flüssigen Mitteln (49 Mio. €) sind innerhalb der Einnahmen aus Desinvestments einbezogen.

Aus der Änderung des Konsolidierungskreises wesentlicher Erst- und Entkonsolidierungen ergibt sich eine Erhöhung der Nettofinanzschulden in Höhe von 3,4 Mrd. € (Vorjahr: 4,3 Mrd. € Erhöhung).

Der Betrag der flüssigen Mittel in der Kapitalflussrechnung stimmt mit dem entsprechenden Gesamtbetrag der flüssigen Mittel in der Bilanz überein. Bei den flüssigen Mitteln bestehen keine Verfügungsbeschränkungen.

Insgesamt besteht folgende Nettofinanzverschuldung im Konzern:

Die sonstigen Finanzschulden umfassen die Finanzverbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sowie die sonstigen Finanzverbindlichkeiten. Die Nettofinanzverschuldung stellt den Saldo aus Finanzvermögen und Finanzschulden dar.